FxPro EUR/USD — spread, coût, swap et volatilité (mesurés)
Un profil mesuré du trading de l'EUR/USD chez FxPro — spread, coût tout compris, swap overnight, volatilité et exécution, depuis notre propre flux Raw+.
Ouvrir un compte FxPro →Lu du côté du compte plutôt que de celui du graphique, l'EUR/USD représente trois ponctions distinctes sur l'argent. La marge est immobilisée avant que l'ordre ne soit accepté — sur un lot entier d'environ $108,000, cela fait $540 à 1:200, $1,080 à 1:100 et $3,600 à 1:30, et un centième de ces montants au minimum de 0.01 lot. Le spread et, sur Raw+ ou cTrader, une commission de $3.50 par côté sont prélevés à l'ouverture et à la clôture de la position. Un swap est débité ou crédité à chaque rollover que la position franchit, soit trois nuits le mercredi.
D'après nos données mesurées sur Raw+, le spread EUR/USD de FxPro affiche une médiane de 0.2 pip et coûte environ $9.00 tout compris par lot standard, soit au niveau ou en dessous d'une référence interbancaire indépendante. La plage quotidienne s'établit en moyenne à 53.4 pips. Le profil mesuré complet figure ci-dessous.
Spread et coût EUR/USD (mesurés)
Ce que coûte réellement l'EUR/USD sur le flux Raw+ de FxPro, mesuré tick par tick, et comparaison du spread avec un flux interbancaire de référence indépendant :
| Mesure | EUR/USD sur Raw+ (mesuré) |
|---|---|
| Spread médian | 0.2 pip (min 0.2, p90 0.2) |
| Coût tout compris / lot | $9.00 (0.9 pip pour être à l'équilibre) |
| Commission (Raw+) | $7.00 aller-retour |
| Spread vs référence | −0.1 pip |
Le coût tout compris, c'est le spread plus la commission Raw+ de $7 par lot standard ; le seuil d'équilibre est le mouvement nécessaire pour le couvrir. Distribution complète sur notre spreads en direct page.
Quand trader l'EUR/USD
Les heures offrant la plus grande amplitude de prix par rapport au spread payé (négociabilité mesurée), en heure du serveur FxPro avec l'heure WEST entre parenthèses :
| Meilleures heures | Range moyen | Spread |
|---|---|---|
| 15:00 (13:00 WEST) | 20.5 pips | 0.2 pip |
| 16:00 (14:00 WEST) | 13.3 pips | 0.2 pip |
| 17 h 00 (15 h 00, heure de l'Ouest) | 12,8 pips | 0.2 pip |
Les heures les plus creuses, où la plage couvre à peine le spread : 02:00 (00:00 WEST), 01:00 (23:00 WEST), 23:00 (21:00 WEST). L'heure du serveur est d'environ UTC+3.
Swap overnight et carry sur EUR/USD (mesurés)
Ce que coûte (−) ou rapporte (+) le fait de garder l'EUR/USD overnight, et le coût net de détention dans le temps (spread plus swaps cumulés), par lot standard :
| Mesure | Par lot standard |
|---|---|
| Swap long / nuit | −$8.90 (−2.81 % par an) |
| Swap short / nuit | +$1.90 (+0.6 % par an) |
| Détention long 1j / 1sem / 1mois | $17.90 / $71.30 / $276.00 |
| Détention short 1j / 1sem / 1mois | $7.10 / −$4.30 / −$48.00 |
| Swap triple | Nuit de mercredi |
Le carry % est le rendement de swap annualisé ; un coût de détention négatif signifie que la position rapporte sur la période. Toutes les paires sur notre taux de swap page.
Volatilité et range quotidien de l'EUR/USD (mesurés)
De combien l'EUR/USD bouge réellement — utile pour dimensionner stops, objectifs et risque de week-end :
| Mesure | Mesuré (14 derniers jours) |
|---|---|
| Amplitude quotidienne moyenne | 53,4 pips |
| Volatilité annuelle | 4.55% |
| Jour de semaine le plus actif | Jeudi |
| Gap de week-end moyen | 12.9 pips |
Le range quotidien moyen est la moyenne haut-bas ; la volatilité est annualisée à partir des clôtures quotidiennes ; le gap de week-end est le saut moyen du vendredi au lundi.
Le caractère de trading de l'EUR/USD (mesuré)
La personnalité mesurée de l'EUR/USD — sa façon de bouger, pratique au moment de choisir une stratégie :
| Mesure | Mesuré |
|---|---|
| Style de marché | mitigé (ratio d'efficacité 0.2) |
| Régime de volatilité | stable |
| Jours haussiers | 47% |
| Meilleur / pire jour | 82 / -107 pips |
| Volatilité baissière | 3.3% par an |
| Carry rapporté à la volatilité | 0.132 |
Le style de marché (tendanciel vs retour à la moyenne) découle du ratio d'efficience ; les jours haussiers correspondent à la part de séances clôturant en hausse ; la volatilité baissière n'annualise que les séances perdantes. Mesuré sur la fenêtre récente — ce n'est pas une prévision.
Exécution des ordres EUR/USD (mesurée)
Comment les ordres au marché ont réellement été exécutés — vitesse, slippage et rejets par taille d'ordre :
| Taille d'ordre | Exécution moy. | Slippage moy. | Échecs |
|---|---|---|---|
| 0.01 lot | 89 ms | 0.0 pts | 0 |
| 0.1 lot | 78 ms | 0.0 pts | 0 |
| 1.0 lot | 89 ms | 0.0 pts | 0 |
Échantillon réduit (quelques allers-retours par taille) ; indicatif.
Questions d'argent au sujet d'une seule position EUR/USD
Quel est le spread EUR/USD chez FxPro ?
Combien coûte le trading de l'EUR/USD chez FxPro ?
Quel est le swap overnight sur l'EUR/USD chez FxPro ?
Quelle est la volatilité de l'EUR/USD ?
Quelle part d'un compte financé un micro-lot EUR/USD immobilise-t-il ?
Le spread est-il déduit de mon solde au moment où j'ouvre la position ?
La commission Raw+ est-elle prélevée une fois ou deux ?
Quelle marge libre faut-il laisser derrière la position ?
Où puis-je voir le swap réellement prélevé ?
La devise de base de mon compte modifie-t-elle le coût d'une position ?
Puis-je ouvrir une position EUR/USD avec le dépôt minimum de $100 ?
Dois-je faire vérifier des documents avant de pouvoir passer cette position ?
Ce que le compte doit détenir avant que l'ordre ne soit accepté
La marge n'est pas un coût — c'est de l'argent bloqué pendant toute la vie de la position, et elle est vérifiée avant toute autre chose. Un lot standard d'EUR/USD représente environ $108,000 de devises, et la part que le compte doit détenir est déterminée par le levier : $540 à 1:200, $1,080 à 1:100, $3,600 à 1:30. Le levier va jusqu'à 1:200 chez FxPro.
Au minimum de 0.01 lot, chacun de ces montants est divisé par cent — environ $5.40 immobilisés à 1:200 au lieu de $540. C'est ce qui permet à un dépôt minimum de $100 et à un contrat de $108,000 de tenir dans la même phrase, et c'est pourquoi le micro-lot est la première taille réaliste plutôt qu'une taille simplement prudente.
La marge libre est ce qui reste ensuite. C'est le montant qui absorbe une position qui évolue à votre encontre, et c'est la raison pour laquelle la taille du premier ordre compte davantage que son sens.
Ce qui quitte le compte au moment du clic
Une nouvelle position s'ouvre en affichant une petite perte, et cette perte est le spread. Rien n'a encore été déduit du solde — le prix doit simplement parcourir la largeur du spread avant que la position ne soit à l'équilibre. Sur l'EUR/USD, un pip vaut $10 sur un lot entier et $0.10 sur 0.01 lot, et c'est là toute la conversion d'un spread coté en pips en argent sur votre propre taille.
Sur les comptes Raw+ et cTrader, une commission s'ajoute par-dessus : $3.50 par lot et par côté, soit $7.00 pour un aller-retour sur un lot entier et quelques centimes à la taille micro. Elle est débitée à l'ouverture de la position puis de nouveau à sa clôture, et apparaît sur sa propre ligne plutôt qu'à l'intérieur du prix.
Sur les comptes Standard sans commission (spread seul), cette ligne n'existe tout simplement pas — le coût est déjà intégré à la cotation, qui démarre à 1.2 pips sur MT4 Standard. Aucune des deux formules n'est moins chère par définition ; elles placent simplement le même argent dans des colonnes différentes du relevé.
Ce qui en sort chaque nuit où la position survit
Une position conservée au-delà du rollover quotidien paie ou perçoit un swap, fixé par instrument et différent selon qu'il s'agit d'une position longue ou courte. C'est le seul coût qui croît avec le temps plutôt qu'avec le volume d'activité, et il est prélevé que la position soit gagnante ou non.
La nuit du mercredi est facturée comme trois nuits en raison de la date de valeur du week-end. Les comptes sans swap (islamiques) éligibles ne supportent aucun swap. Les chiffres overnight mesurés pour cette paire figurent sur cette page, et l'heure locale à laquelle tombe le rollover figure sur la page des horaires de trading.
Deux autres frais n'ont rien à voir avec la transaction : FxPro n'applique aucun frais de dépôt ou de retrait sur la plupart des méthodes, même si une banque ou un prestataire peut appliquer les siens, et des frais d'inactivité s'appliquent après 6 mois sans activité sur le compte.
Dimensionner un premier ordre EUR/USD en fonction d'un compte approvisionné
Partez de ce qui est libre, pas du solde
La marge de la position est immobilisée dès son ouverture. Ce qui compte ensuite, c'est la marge libre qui reste derrière elle, car c'est elle qui absorbe une position qui évolue dans le mauvais sens.
Convertissez le spread dans votre propre argent
Un pip sur l'EUR/USD vaut $10 sur un lot entier et $0.10 sur 0.01 lot. Multipliez le spread mesuré ci-dessus par ce montant et vous obtenez la distance que le prix vous doit avant que la position ne soit à l'équilibre.
Ajoutez la commission si vous êtes sur Raw+ ou cTrader
$3.50 par lot et par côté, prélevés à l'ouverture et à la clôture. Sur les comptes Standard, sautez cette étape — le même argent est déjà contenu dans le spread coté.
Décidez avant le rollover, pas après
Si la position doit être clôturée le jour même, aucun swap n'intervient. Si elle doit être conservée, le swap et le triple prélèvement du mercredi font partie du plan au lieu d'être une surprise sur le relevé.
Le trading de CFD comporte un risque élevé de perte d'argent, et la plupart des débutants perdent pendant leur apprentissage. Le dimensionnement n'élimine pas ce risque ; il détermine combien de temps un compte survit lorsqu'on se trompe.
Où se trouve l'argent à chaque instant d'une transaction EUR/USD
| Moment | Ce que fait le compte | Où cela apparaît |
|---|---|---|
| Avant que l'ordre ne soit accepté | La marge est immobilisée sur la marge libre | Marge et Marge libre sur le compte de trading |
| Au moment de l'ouverture | Le spread apparaît comme un résultat flottant négatif | La ligne de profit propre à la position |
| Au moment de l'ouverture, sur Raw+ ou cTrader | $3.50 par lot est débité pour le côté ouverture | La colonne des commissions |
| À chaque rollover franchi | Un swap est débité ou crédité, trois nuits le mercredi | La colonne swap de la position |
| Au moment de la clôture | La commission du côté clôture est débitée et le résultat est réglé | Historique du compte et solde |
| Ensuite | Plus rien, sauf si le compte reste ensuite inactif pendant 6 mois | Le relevé de compte |
Les chiffres de marge proviennent du tableau de levier de ce site ; les chiffres de spread, de swap et d'exécution figurant sur cette page sont mesurés sur notre propre flux Raw+.